Tasa de falla de los fondos de cobertura

[attitu]

¿Alguien hizo una investigación sobre este tema?

Leo números locos como el 80%, pero parece un poco exagerado.

[daswitembsabk]

{quote} En realidad, los monos son más precisos
https://www.forbes.com/sites/rickfer.../#5432e04e630a

Sí lol

[fosmam69]

La mayoría de ellos son solo monos con traje.

En realidad, los monos son más precisos
https://www.forbes.com/sites/rickfer.../#5432e04e630a

[ebcagua]

En cuanto al fracaso de los fondos de cobertura, también puede tener que ver con su incapacidad para manejar eventos de cisne negro. La tasa de fallas tiene que ver con el período de tiempo en el cual el fondo de cobertura está operando. Desde la última crisis financiera, los fondos de cobertura sobrevivientes han estado investigando modelos de inversión para lidiar con eventos de cisnes negros. Debido a eso, la sobrecarga ha aumentado, y esto puede no convertirse en una ganancia de rendimiento para los clientes. Las ganancias ciertamente bajarán si usan modelos de inversión que se ocupen de eventos de cisne negro.

[ebcagua]

Son habilidades básicas de comprensión. Por favor, lea de nuevo mis declaraciones. Estas declaraciones no están editadas, y tal como están. Estos pueden no ser fondos de cobertura, sino compañías de administración de fondos que se autodenominan fondos de cobertura. Un verdadero fondo de cobertura puede ser uno que administre un fondo de pensiones registrado con el gobierno. (Un fondo de pensiones puede ser administrado por un número múltiple de fondos de cobertura para diversificar el riesgo.) La administración de estos fondos de cobertura son recién graduados de universidades que poseen un título de finanzas sin experiencia previa de comercio e inversión. En el país en el que opera, tenemos varias firmas de administración de fondos, pero debido a una estricta regulación, no se pueden cuantificar como un fondo de cobertura. Si está en el extranjero, habrá muchos fondos de cobertura. Los pequeños también se pueden llamar un fondo de cobertura. Tiene que ver con el capital pagado, la experiencia del personal, y así sucesivamente. ¿Como lo se? Trabajé para una firma local de administración de fondos antes. No podría registrarse como un fondo de cobertura, y debe informar a todos sus clientes que vengan. Tiene 2 doctores en finanzas que ya son millonarios. También tienen su desempeño auditado por abogados. Uno de ellos se ha unido a una firma de administración de fondos más grande con otros doctores. Esta compañía es fundada por un profesor universitario existente. Todos tienen experiencia. Y aún así, la firma de administración de fondos más grande no se puede cuantificar como un fondo de cobertura. Si es en otros países, creo que es más fácil estar registrado como un fondo de cobertura.

[tsefom900]

Estos pueden no ser fondos de cobertura, sino compañías de gestión de fondos que se autodenominan fondos de cobertura ...

Lo que dijiste NO es verdad. Los fondos de cobertura NO son fondos de pensiones. Tienen objetivos claramente diferentes. El fondo de cobertura no son nuevas empresas por nuevos graduados. Honestamente, ¿cree que recién graduados sin experiencia previa podrán asegurar inversionespréstamos incluso para establecer sus fondos? Dudo mucho que cualquier inversor sea tan tonto como para invertir en alguien sin experiencia. Venture capitalista a un lado. Sí, es cierto que la mayoría de los fondos de cobertura contratan a vendedores yo vendedores. Pero esa es la naturaleza del juego. Cuanto mayor sea su AUM, más comisiones recibirán. También es bastante cierto que los rendimientos negativos harán que algunos inversores retiren su capital. Este es el desafío para los fondos de cobertura. ¿Cómo convence a los inversores de que los retornos negativos son solo temporales? En general, no entiendo su argumento ni su razonamiento para reducir los fondos de cobertura. De hecho, podemos aprender una o dos cosas de ellos para mejorar nuestra negociación. No quiero sonar grosero pero sentí que tenía que responder a tu comentario

[ebcagua]

Estos pueden no ser fondos de cobertura, sino compañías de administración de fondos que se autodenominan fondos de cobertura. Atraen gran cantidad de capital de inversionistas y se autodenominan un fondo de cobertura. Un verdadero fondo de cobertura puede ser uno que administre un fondo de pensiones registrado con el gobierno. Están autorizados a comerciar en nombre de las instituciones públicas y están regulados. Pero la administración de estos fondos de cobertura es recién graduados de universidades que poseen un título de finanzas sin experiencia previa de comercio e inversión. En lo que son buenos es en el análisis fundamental y técnico, solo en la teoría. Por supuesto, pueden construir modelos de aspecto maravilloso y hacer un análisis intensivo de la economía con informes de calificación A. Y algunos de estos fondos de cobertura tienen a los vendedores como su administración. Dirán grandes palabras como que conocen muy bien el mercado. De hecho, nadie puede predecir el mercado. Y tampoco pueden permitirse el lujo de pagar una gran tarifa para contratar personal con más experiencia para que trabaje para ellos, y sin embargo, quieren alojarse en lujosos edificios de oficinas solo para impulsar a los clientes que son acomodados. La mayoría de ellos son startups con un capital desembolsado de menos de $ 1 millón. Los fondos de cobertura necesitan endeudarse para cubrir sus operaciones. Si la liquidez es baja, están en problemas. Los fondos más grandes necesitan préstamos más grandes. ¿Dónde puedes encontrar préstamos más grandes hoy en día? ¿El banco confiará en ti? Si pierden, los inversores retirarán su capital y los demandarán a la quiebra. Una vez que una comunidad de inversores se retire, el resto seguirá su ejemplo debido a su mala reputación. Cuando el fondo disminuye en tamaño, el fondo de cobertura ya no puede negociar de manera efectiva. La reducción aumenta en los intercambios existentes, debido al fondo de reducción de personal. El flujo de efectivo de un fondo de cobertura generalmente se encuentra en territorio negativo debido a los gastos necesarios para pagar el gran alquiler de oficinas y los empleados inteligentes. Y no te olvides del personal de administración que se paga a sí mismo millones para pagar un castillo y Lamborghini. Hay un costo fijo y variable. Peor si usa computadoras para comerciar en el mercado. Eso consume electricidad.

[attitu]

{quote} eliminar la codicia también viene con la práctica.
Tuve que volar varias cuentas pequeñas para aprender la importancia de no ser codicioso. ¿Qué pasa con el sesgo de confirmación? no podemos simplemente hacer que desaparezca leyendo un libro sobre psicología comercial.

algunos pueden decir que esto es básico: básico no significa fácil de implementar ... ¡al menos en mi caso! algunas personas pueden tener más sesgo de confirmación y son menos codiciosas. en cualquier caso, es bueno educarse a sí mismo y practicar con dinero que puede permitirse arder.

[attitu]

{quote} negocio de alto riesgo ... la educación debería estar más enfocada para abrir los ojos de los minoristas que el riesgo es relativamente fácil de ajustar en la mayoría de los casos. todo es cuestión de afinar la codicia y ser un poco más realista sobre lo que es probable y poco probable lograr con diferentes perfiles de riesgo.

eliminar la codicia también viene con la práctica.
Tuve que volar varias cuentas pequeñas para aprender la importancia de no ser codicioso. ¿Qué pasa con el sesgo de confirmación? no podemos simplemente hacer que desaparezca leyendo un libro sobre psicología comercial.

[fassi7]

{quote} Incluyo autoeducación. como minoristas tenemos que educarnos, ya que el 99.9% de la educación que existe es basura. pero como entiendo lo que nos hace fracasar como comerciantes (tanto minoristas como institucionales) es la falta de FORMACI??N. creemos que estamos listos porque aprendimos algunas buenas eegias, pero prácticamente somos s ** k. en cuanto al resto ... triste verdad, es un negocio de alto riesgo para el minorista promedio. No diría que es un juego 100% pero cercano a eso.

negocio de alto riesgo ... la educación debería estar más enfocada para abrir los ojos de los minoristas que el riesgo es relativamente fácil de ajustar en la mayoría de los casos. todo es cuestión de afinar la codicia y ser un poco más realista sobre lo que es probable y poco probable lograr con diferentes perfiles de riesgo.