Tasa de falla de los fondos de cobertura - Página 2
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Tema: Tasa de falla de los fondos de cobertura

  1. #11
    Cita Iniciado por ;
    como cualquier profesión; siempre encuentras 80% o más de perdedores, no todas las panaderías son rentables; ¡Aunque estamos comiendo ese pan! de todos los comercios (incluidos los hedgies) los agricultores son los que pagan el precio del fallo del venado. esperando un año para la cosecha; solo para ir hacia arriba; es difícil.
    Estoy en desacuerdo. Como alguien que solía enorgullecerse de ser un especialistaJack-Of-All-Trades, también he gastado una buena cantidad de tiempo como botánico aficionado. Hay una cantidad increíble de paralelismos, pero es más fácil aprender a cultivar que comerciar, porque hay mucha menos información errónea que necesita examinar con prueba y error. Hay problemas específicos de cultivos, pero la mayoría de los problemas pueden identificarse fácilmente antes de que se salgan de control. No hay suficiente nitrógeno? Hojas amarillas ¿Demasiado caliente? Quema de nutrientesmarchitamientoretraso del crecimiento con hojas que se encrespan. ¿Magnesio? Spots. Por supuesto, hay problemas astróficos, como plagas ... y pudrición de la raíz. Estás en su mayoría jodido. Pero es por eso que los agricultores a menudo cubren y aseguran sus cultivos.
    Además, si se trata de un problema amplio que afecta más que solo a sus cultivos, pero también a los demás, el valor aumenta. También son los primeros en saber qué sucede si las cosas se ponen feas. Con el comercio, los problemas son mucho más difíciles de identificar y corregir antes de que las pérdidas se vuelvan astróficas.

  2.                         
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  3. #12

    Cita Iniciado por ;
    Hay otras cosas, pero probablemente he aburrido a cualquiera que lea esto. Solo estoy lanzando si profundizar o no en las tasas de ganancias, y aprovechar los fondos de cobertura, etc., ya que son muy muy diferentes de lo que veo en este foro.
    Debería ampliar más en estas áreas ... Será una revelación para nosotros, los comerciantes minoristas ... SI escuchamos ... OMI, la única razón por la que la mayoría de los fondos de cualquier tipo falla es debido a un rendimiento deficiente (¡Duh!). Pero no es el mejor rendimiento. Más bien, se parece más a unos pocos años consecutivos de rentabilidad negativa y los inversores pierden confianza y sacan su dinero.

  4. #13

    Cita Iniciado por ;
    {quote} Debes expandirte más en estas áreas ... Será una revelación para nosotros, los comerciantes minoristas ... SI escuchamos ... OMI, la única razón por la cual la mayoría de los fondos de cualquier tipo fallan se debe a un bajo rendimiento (¡Duh! ) Pero no es el mejor rendimiento. Más bien, se parece más a unos pocos años consecutivos de rentabilidad negativa y los inversores pierden confianza y sacan su dinero.
    .. Okay. ganar tarifas ... hablo días ganadores con la pérdida de días ganadores, no con los intercambios ganadores, con la pérdida de los intercambios. (Si uno tiene una sl grande y una tp pequeña, entonces es fácil tener un alto porcentaje de comercio ganador y no ser rentable). He visto a innumerables traders rastrear registros y creo que sé cómo son los perfiles de rendimiento. Creo que puedo ver qué es inusual y qué valores atípicos tienen, etc. Hablo en términos de, por ejemplo, un mínimo de tres años de datos de rendimiento. El 60% de los días ganadores es casi tan alto como se obtiene. Cualquier cosa por encima de eso se encuentra con sospecha. (Las eegias basadas en opciones y algunas otras eegias tienen un perfil diferente ya que se verán más como una anualidad). entonces digamos 60% (que es alto). Los que pierden rayas pueden extenderse durante bastante tiempo. es común tener, por ejemplo, 5 días consecutivos seguidos de un par de días pequeños y luego unos días más. Apesta, pero sucede. Eso lleva al apalancamiento. Honestamente, no puedo entender algunos de los aspectos que se mencionan en este foro ... 100; 1 ... 200; 1, etc. Es un suicidio financiero. Tal vez no sea hoy o mañana, pero explotará. Por una amplia gama de razones. Ningún operador sostenible (bueno, ninguno que yo sepa de todos modos) iría a ningún lado. No puedo imaginar que alguien recomiende este tipo de apalancamiento. Wwere en la tierra hace eso. Hay un par de niveles de apalancamiento en los fondos de cobertura, pero para resumir, el apalancamiento total será de aproximadamente 3 o 4. Dicho esto, habrá ocasiones en que un administrador de cartera realmente querrá ir tras una operación y el riesgo se intensificará mucho. Y hay una diferencia aquí con los comerciantes minoristas ya que los fondos de cobertura están intercambiando dinero de otras personas que a menudo quieren ver cierto tipo de perfil. Y la volatilidad extrema no estará en esa lista. Entonces, cambiar tu único dinero puede aumentarlo, pero 100, 1, etc. Por lo tanto, si un fondo de cobertura tiene decir 1b bajo mgmt, asignará a los administradores de la cartera alrededor de 3b en capital nocional. el de cualquier uso?

  5. #14

    Cita Iniciado por ;
    {quote} ... Ok. ganar tarifas ... hablo días ganadores con la pérdida de días ganadores, no con los intercambios ganadores, con la pérdida de los intercambios. (Si uno tiene una sl grande y una tp pequeña, entonces es fácil tener un alto porcentaje de comercio ganador y no ser rentable). He visto a innumerables traders rastrear registros y creo que sé cómo son los perfiles de rendimiento. Creo que puedo ver qué es inusual y qué valores atípicos parecen, etc.
    Estoy de acuerdo con la mayoría de lo que dices. Y creo que el principal asesino es que la mayoría de los comerciantes minoristas no tienen una gestión de riesgos adecuada (que incluye SL, apalancamiento, diversificación). Seguido en segundo lugar por el extremo corto plazo. Y, por último, comerciar sin una eegiaplan adecuado. Por el contrario, los fondos y las instituciones tienen salvaguardas de políticas en todas estas áreas. Por ejemplo, políticas como cuando está abajo X% para el mes en que deja de operar hasta el mes siguiente, negociar para ocupar no más de Y% de cartera, eegia bien definida, algunas tienen un equipo de operadores cada uno con su propia experiencia, trimestralmenteinforme de rendimiento anual en lugar del rendimiento diariosemanal en el que los comerciantes minoristas se centran. Supongo que lo que los comerciantes minoristas necesitan es una educación adecuada ...

  6. #15

    Cita Iniciado por ;
    {quote} Estoy de acuerdo con la mayoría de lo que dices. Y creo que el principal asesino es que la mayoría de los comerciantes minoristas no tienen una gestión de riesgos adecuada (que incluye SL, apalancamiento, diversificación). Seguido en segundo lugar por el extremo corto plazo. Y, por último, comerciar sin una eegiaplan adecuado. Por el contrario, los fondos y las instituciones tienen salvaguardas de políticas en todas estas áreas. E.g Políticas como cuando está abajo X% para el mes en que deja de operar hasta el próximo mes, negocia para no ocupar más del Y% de cartera, eegia bien definida, algunas tienen un equipo de comerciantes cada una ...
    o alternativa, los comerciantes minoristas también necesitarían capital, y mucho. un fondo de cobertura que tenga 100 millones de AUM bajos puede cobrar una tarifa de administración de 2 millones, antes de llegar a los incentivos de ganancias. eso 165k por mes. debería ser suficiente para la infraestructura de la oficina y los salarios de las parejas. dé el salario mínimo de 99% de los aspirantes a minoristas 20k, y mire cuán rápido les encantará ganar un 1% gana un mes con bajo riesgo. y si pueden producir ese 1% por mes, no tomará demasiado tiempo hasta que tengan más activos alineados. ¿contra dónde están los aspirantes minoristas promedio? la mayoría a fondos de 0-10k, (probablemente la mayoría de las cuentas son sub-1k) y con expectativas de ganancias que van desde un mínimo del 10% por mes hasta, a menudo, 100% o más. los 2 escenarios rara vez parecen cruzarse. Agregue a esto la barrera que le permitirá a alguien comenzar fácilmente a reunir capital, incluso para el rango de 1-10 millones. Agregue a esto que 1k historial, incluso si se ejecuta durante años @ 20%año de ganancias no impresionará lo suficiente como para abrir muchas de las puertas más grandes a los inversores. Agregue a esto el tiempo invertido en una cuenta de 1k ejemplo @ 20%año mensual la ganancia será de solo 16 $ ... poco atractiva para cumplir con los números seguros o pasar un tiempo considerable. ¡Después de todo, ser el limpiador de oficinas generaría más ingresos que ese !, 1000% de% más, que un concierto de comercio no viable a tiempo completo basado en unas pocas k. en cuanto a la parte de educación: no creo que haya tanta diferencia práctica allí. uno no necesita tener un doctorado en economía para hacer dinero, tal vez una razón por la cual la mayoría de los doctores hacen enseñanza de vida, etc.

  7. #16
    Cita Iniciado por ;
    {quote} o alternativa, los comerciantes minoristas también necesitarían capital, y mucho ...
    Sí, estoy totalmente de acuerdo con usted en que la mayoría de los comerciantes minoristas están descapitalizados y tienen objetivos poco realistas. Sin embargo, por el aspecto de la educación, me mantengo firme. Conocimientos básicos como economía, finanzas, matemáticas son esenciales para convertirse en un comerciante rentable. Por supuesto, puede que no sea necesario tener un doctorado. Pero sí veo que muchos comerciantes minoristas se beneficiarán si tienen algunos de estos conocimientos combinados con el conocimiento práctico comercial. En el tema no relacionado, noté que tiene un registro comercial bastante impresionante. Impresionante reducción máxima también. Seguid así
    Es difícil encontrar a alguien con un disco como el tuyo.

  8. #17
    Cita Iniciado por ;
    {quote} Sí, estoy totalmente de acuerdo con usted en que la mayoría de los comerciantes minoristas están descapitalizados y tienen objetivos poco realistas. Sin embargo, por el aspecto de la educación, me mantengo firme. Conocimientos básicos como economía, finanzas, matemáticas son esenciales para convertirse en un comerciante rentable. Por supuesto, puede que no sea necesario tener un doctorado. Pero sí veo que muchos comerciantes minoristas se beneficiarán si tienen algunos de estos conocimientos combinados con el conocimiento práctico comercial. En el tema no relacionado, noté que tiene un registro comercial bastante impresionante. Impresionante max ...
    Gracias por el comentario apagado. cierto. Se ve bien. y tengo la intención de mantenerlo a ese nivel y capitalizarlo lentamente también. eso implica algo de trading de prop. (por supuesto, mi enfoque está en el lado negativo más que en el lado positivo.) sin la educación adecuada, pero con la esperanza de que pueda hacerse.

  9. #18

    Cita Iniciado por ;
    en cuanto a la parte de educación: no creo que haya tanta diferencia práctica allí. uno no necesita tener un doctorado en economía para hacer dinero, tal vez una razón por la cual la mayoría de los doctores hacen enseñanza de vida, etc.
    Incluyo la autoeducación. como minoristas tenemos que educarnos, ya que el 99.9% de la educación que existe es basura. pero como entiendo lo que nos hace fracasar como comerciantes (tanto minoristas como institucionales) es la falta de FORMACIÓN. creemos que estamos listos porque aprendimos algunas buenas eegias, pero prácticamente somos s ** k. en cuanto al resto ... triste verdad, es un negocio de alto riesgo para el minorista promedio. No diría que es un juego 100% pero cercano a eso.

  10. #19

    Cita Iniciado por ;
    {quote} Incluyo autoeducación. como minoristas tenemos que educarnos, ya que el 99.9% de la educación que existe es basura. pero como entiendo lo que nos hace fracasar como comerciantes (tanto minoristas como institucionales) es la falta de FORMACIÓN. creemos que estamos listos porque aprendimos algunas buenas eegias, pero prácticamente somos s ** k. en cuanto al resto ... triste verdad, es un negocio de alto riesgo para el minorista promedio. No diría que es un juego 100% pero cercano a eso.
    negocio de alto riesgo ... la educación debería estar más enfocada para abrir los ojos de los minoristas que el riesgo es relativamente fácil de ajustar en la mayoría de los casos. todo es cuestión de afinar la codicia y ser un poco más realista sobre lo que es probable y poco probable lograr con diferentes perfiles de riesgo.

  11. #20
    Cita Iniciado por ;
    {quote} negocio de alto riesgo ... la educación debería estar más enfocada para abrir los ojos de los minoristas que el riesgo es relativamente fácil de ajustar en la mayoría de los casos. todo es cuestión de afinar la codicia y ser un poco más realista sobre lo que es probable y poco probable lograr con diferentes perfiles de riesgo.
    eliminar la codicia también viene con la práctica.
    Tuve que volar varias cuentas pequeñas para aprender la importancia de no ser codicioso. ¿Qué pasa con el sesgo de confirmación? no podemos simplemente hacer que desaparezca leyendo un libro sobre psicología comercial.

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