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No pude encontrar un hilo macro, así que decidí comenzar uno para sh * ts y risitas. Para aquellos que no lo saben, el comercio macro es como el comercio fundamental pero con un enfoque en las principales tendencias que mueven economías enteras. Analiza la demografía, las tensiones geopolíticas, la divergencia entre las políticas monetarias, ese tipo de cosas.
Un ejemplo de una operación macro de FX se remonta a 2014 cuando M. Draghi tuvo su famoso discurso de lo que sea necesario, mientras que al mismo tiempo la FED comenzaba a ser más agresiva. El EUR/USD se hundió como una roca. Fue un intercambio bastante obvio (revelación completa, traté de comprar el fondo y me destruyeron). Lo mismo con el petróleo en la misma época: el esquisto se estaba apoderando de los EE. UU., lo que provocó un exceso de oferta y el usd se fortaleció, lo que provocó una fuerte caída del petróleo, CAD, supongo que NOK y afectó todo lo relacionado con el petróleo.
Siempre que tenga alguna investigación para respaldar sus ideas, publíquelas, sin importar cuán locas suenen.
Las reglas son simples:Mientras tenga algo de investigación para respaldar sus ideas, publíquelas, sin importar cuán locas suenen. los críticos de las ideas de otras personas deben estar respaldados por algo creíble (números, gráficos, investigación) nosotros juzgamos las ideas, no las personas. No estamos construyendo egos sino intercambiando ideas. el incumplimiento de esas reglas hará que te baneen rápidamente.
en caso de que aún no lo haya descubierto, nada de esto es un consejo de inversión. Sería muy imprudente invertir dinero porque un tipo anónimo del foro tuvo una idea, su dinero es su riesgo.
Dicho esto, si ponemos todas nuestras mentes débiles juntas, podríamos reunir una o dos ideas comerciales decentes y al mismo tiempo obtener material para sonar más inteligente en nuestras próximas cenas familiares. Honestamente, no tengo ninguna esperanza, no creo que este tipo de tema interese a la gente en la mayoría de los foros comerciales, pero quién sabe, tal vez tenga éxito.
En mi opinión, es un buen video, pero no confiaría en ninguna palabra de lo que dice, tiene demasiada piel en ese juego. A menudo, las matemáticas son correctas, pero luego sucede exactamente lo contrario y su dinero desaparece. Para jugar macroeventos, debe tener una respiración muy larga, más dinero y un mejor flujo de información, y pueden pasar años antes de que suceda algo. Es más interesante para fondos de cobertura/bancos y menos atractivo para comerciantes diarios.Iniciado por ;
Estuve pensando durante el fin de semana y tengo un poco de conflicto con mi idea del USDHKD. Por un lado, dinero gratis, pero por el otro, no hay tal cosa como un almuerzo gratis. El principal peligro es que para ganar dinero relevante con este comercio se debe utilizar un apalancamiento significativo y debe pasar el tiempo. Si me equivoco y todo está bien en HK land, la clavija podría romperse al revés, lo que significaría que estaría enganchado por una tonelada de dinero. Improbable, pero posible sin embargo. Me imagino que para que este escenario se materialice, las tasas de Hong Kong tendrían que subir significativamente o las tasas de Estados Unidos tendrían que bajar (quizás al mismo tiempo). Ambos casos podrían revertir el flujo de dinero a HK aumentando la demanda de HKD. En este punto, la pregunta es si puedo cobrar el intercambio pero también averiguar si los vientos están cambiando de dirección antes de que sea demasiado tarde. Creo que sí. La autoridad monetaria de Hong Kong se mantiene bastante estricta en lo que respecta a su operación de mercado. Están publicando todos los días sus actividades de mercado. Por cada 7.8 HKD en la base monetaria debe haber 1 USD, si la tasa es 7.85 comenzarán a vender su reserva USD (que es lo que queremos), si es 7.75 emitirán deuda para comprar USD. Al monitorear el balance de HKMA y la compra de divisas, creo que es posible evaluar si la paridad está en riesgo de romperse a la baja. Obviamente, la gran recompensa está al alza, si de alguna manera se quedan sin divisas/activos para vender, no podrán mantener el nivel de 7,85. Dicho esto, la clavija se ha mantenido durante muchos años, es imposible medir el momento en que podría romperse. La parte interesante de esta operación es que, con las tasas actuales, nos pueden pagar por esperar, pero eso podría cambiar y si las tasas de HKD suben por encima del USD: ya no nos pagarían por esperar y podría llevar la paridad hacia su banda inferior. creando pérdidas adicionales. Una alternativa para evitar por completo la posibilidad catastrófica de que la vinculación (o las tasas de intercambio) vayan en mi contra sería vender en corto acciones de Hong Kong altamente sensibles a tasas más altas. En algún momento, es posible que las tasas de HK deban subir para evitar que el dinero se vaya y podría afectar a ciertos sectores del mercado, como empresas con muchos activos inmobiliarios costosos en un lado de su balance general y deudas que se van a refinanciar en el otro. lado. No estoy seguro de cuál es la situación con la venta corta en HK, si puedo encontrar un ADR que se ajuste a la ley, sería genial. En una nota al margen, parecería que Oanda tiene un carry positivo para estar largo en HKDUSD, pero aparentemente la mayoría de los corredores no lo tienen. No se que pasa con eso. No niega la tesis, pero lo hace mucho menos práctico si no puede obtener ese dinero de intercambio.
bienvenido a bordo, amigo, siéntete libre de compartir tus ideas o comentar las mías
Permítanme comenzar con una idea comercial audaz. Las clavijas de moneda se rompen, es lo que hacen (a veces). USD/HKD está vinculado. Estaba viendo las noticias recientemente y escuché que la sombra de China se cierne sobre Hong Kong. Y estaba pensando que eso podría provocar una fuga de capitales de Hong Kong. La economía es probablemente una de las más apalancadas del mundo. Los precios inmobiliarios, que ya estaban en niveles de ludacris, más del doble en los últimos 10 años. Puede ser una burbuja, pero también puede ser solo la falta de espacio, no sé. Pero pone al país en una posición interesante. USD y HKD están estrechamente vinculados, pero los depósitos en USD están pagando un 1% más que los depósitos en HKD. Si soy un tipo con dinero en HK, estoy pensando: ¿por qué mantengo mi dinero en HKD? El USD está pagando más y no tengo riesgo cambiario debido a la paridad. Además, podría estar un poco preocupado por toda la situación de China. . Resulta que la fuga de capitales en realidad está ocurriendo y la autoridad monetaria de Hong Kong ha estado pagando un ojo de la cara para mantener la paridad en su lugar. Si aumentan sus tarifas para alentar a las personas a permanecer en HKD, quién sabe qué sucederá con su sector inmobiliario. Tener una posición larga podría dar sus frutos. La parte inferior de la paridad es un poco más de la mitad de un por ciento del precio actual, pero se le paga el 1% en el intercambio anual para relajarse y esperar el día en que la paridad se rompa (eso podría cambiar con las tasas de corte de la alimentación). Si aprovecha ese 50 a 1, se le paga el 50% anual por año para relajarse básicamente con un mínimo garantizado del 30% y tiene una enorme ventaja si la clavija se rompe (piense en Suiza hace unos años, pero al revés). ¿Me estoy perdiendo de algo? ¿Existe un escenario en el que el HKD podría aumentar su valor? No soy el único que pensó en eso, aquí hay un video de Kyle Bass explicando básicamente el mismo oficio. el tipo predijo la crisis de las hipotecas de alto riesgo e hizo una fortuna con ella, pero su desempeño ha sido bastante promedio desde entonces, así que no tomaría su palabra como un evangelio, pero sigue siendo bastante interesante: video insertado
buen hilo suscrito
Tienes razón al decir que el Sr. Bass tiene un gran interés en divulgar su oficio, no lo hace solo por nuestra educación, para romper una clavija necesitas montones de dinero para ir en contra. El punto es más evaluar las posibilidades y ver cómo podemos sacar provecho de una situación inusual, si tiene razón o no, solo el tiempo lo dirá. No tenemos que jugar el evento macro per se, pero creo que es interesante tener un telón de fondo desde el cual podamos operar. En este caso, tenemos una situación en la que las tasas son algo divergentes, el flujo de dinero de China continental a Hong Kong se está debilitando debido a la vigilancia acumulada y el dinero de Hong Kong parece salir más rápido que antes debido a la perspectiva de la influencia de China en Hong Kong. Volviéndose mas fuerte. Para mí, parece un buen telón de fondo para comenzar a buscar cortos que puedan reproducirse en un período de tiempo más corto, incluso si la gran tesis de la ruptura de la clavija no se materializa. Como expliqué, podría mirar cortos de acciones de Hong Kong que podrían ser sensibles a esta situación. Si puedo encontrar buenos cortos por sí mismos (ya sea por razones técnicas o fundamentales), agregar la situación macro sobre ellos solo aumenta la probabilidad de que paguen. No es necesario que el tema funcione, pero si lo hace, la recompensa será mucho mayor. Sería como entrar en una operación en un gráfico de 5 minutos y darse cuenta de que puede superarlo en el gráfico diario (pequeño riesgo a corto plazo frente a gran beneficio a largo plazo). Es difícil para los fondos de cobertura clásicos incluso hacer swing trade debido a su tamaño, prefieren sentarse en una posición a más largo plazo porque reduce en gran medida sus costos de transacción. Esa puede ser nuestra mayor ventaja como minoristas, somos ágiles, es más fácil para nosotros salir de operaciones, podemos apalancar más. A diferencia de un fondo de cobertura, no tenemos que comprometernos a intercambiar ideas, podemos salir y volver a intentarlo más tarde si surge la oportunidad. Creo que es una forma más sensata para que el minorista incursione en jugadas macro que simplemente sentarse en su comercio durante media década. Además, encuentro estas cosas fascinantes, pensé que sería divertido hacer llamadas salvajes al amparo del anonimato y ver qué acierta y qué falla. No pretendo saber si algo de esto generará dinero, estoy aquí para averiguarlo. es un experimento Pero sí, sospecho que este hilo no será interesante para los daytraders.
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